外部软件同一个账套不同年度数据合并迁移到金
外部品牌软件(比如:用友,新中大,博科等)同一个账套不同年度数据合并迁移到金蝶前需要检测的内容
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因为外部品牌软件(比如:用友,新中大,博科等)和金蝶的设计理念不同,
在我们将外部品牌软件(比如:用友,新中大,博科等)的数据迁移到金蝶软件中时,
如果希望:将外部品牌软件(比如:用友,新中大,博科等)同一个账套-----不同年度的数据-----导入迁移到金蝶的同一个账套中,
1.需要满足以下检测结果,
2.或者需要用户对检测结果的调整意见进行签字
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检测内容1---<会计科目>检测
<相同的>会计科目编码----在<不同的年度中>可能存在如下问题:
1.1<会计科目的名称>不同
1.2会计科目所挂的<核算项目类别>不同
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01-01外部品牌软件(比如:用友,新中大,博科等)会计科目名称变动检测样表
合并到一个金蝶账套的前提条件:将外部品牌软件(比如:用友,新中大,博科等)不同年度的会计科目名称统一
影响:原软件中的科目和打印的总账,明细账,凭证会和金蝶数据存在差异
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01-02外部品牌软件(比如:用友,新中大,博科等)科目级次变动检测
合并到一个金蝶账套的前提条件:将相应年度的末级科目下,再增加一个明细科目
影响:对应年度的原科目余额发生额,都转移到增加的第1个明细科目中去
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01-03外部品牌软件(比如:用友,新中大,博科等)科目客户核算变动检测
合并到一个金蝶账套的前提条件:将没有挂<客户往来>的凭证,强行挂上<客户核算>
影响:该科目的所挂的客户,统一为公用客户:mdf000-公用客户
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01-04外部品牌软件(比如:用友,新中大,博科等)科目部门核算变动检测
合并到一个金蝶账套的前提条件:将没有挂<部门往来>的凭证,强行挂上<部门核算>
影响:该科目的所挂的部门,统一为公用部门:mdf000-公用部门
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检测内容2---<客户/供应商/部门/职员等>检测
<相同的>基础档案编码----在<不同的年度中>可能存在如下问题:
2.1<基础档案的名称>不同
02-01-<客户档案>检测
外部品牌软件(比如:用友,新中大,博科等)---同一个账套---不同的年度
客户档案中---相同的客户编码---客户名称可能不同
如果需要导入金蝶的一个账套中，则需要统一掉客户名称
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02-02-<部门档案>检测
外部品牌软件(比如:用友,新中大,博科等)中---同一个账套---不同的年度
部门档案中---相同的部门编码---部门名称可能不同
如果需要导入金蝶的一个账套中，则需要统一掉部门名称
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02-03-<职员档案>检测
外部品牌软件(比如:用友,新中大,博科等)中---同一个账套---不同的年度
职员档案中---相同的职员编码---职员名称可能不同
如果需要导入金蝶的一个账套中，则需要统一掉职员名称
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注意事项:
外部品牌软件(比如:用友,新中大,博科等)不同年度中,
各年度期初数据可以手工调整,而不影响上年度的数据,从而造成:
本年度的期初数据<不等于>上年度的期末
如果强行将外部品牌软件(比如:用友,新中大,博科等)不同年度数据,
合并到一个金蝶账套,则
本年期初和上年期末的若存在差异,需要再金蝶中,自行补充差异凭证,进行调整
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